那关于最近稳定币接连崩盘,像泰拉币UST已经直接崩到0.12美金,跟UST绑定的Luna已经归零,而5月12日开始,整个加密货币市场都被波及,比特币已经跌掉了最高点的一半,以太坊情况也差不多。郭文贵先生在直播中披露者一切都是中共精心策划的金融超限战,那么我们今天就从实操的角度去解密这场加密连环爆到底是如何进行的。

5月12日闪崩

它在5月12日的时候闪崩到了0.95美金,虽然后续马上拉回来了,目前价格稳定在0.998美金左右,但由于泰达币的闪崩造成的加密市场的震荡已经发生而且还在持续,我们看看5月12日在泰达币崩的同时发生了什么。

以下三张图是比特币,泰达币和以太坊,三种最主流加密货币的一周价格走势图

比特币在5月12日的闪崩
USDT在5月12日闪崩
以太坊在5月12日闪崩

我们可以看到在5月12日,泰达币、比特币、以太坊全部闪跌,为什么会这样突然同时闪跌,这究竟怎么回事呢?

说清楚这个问题,我们还要看两张图,就是Luna和UST的价格走势图:

LUNA价格一路狂泻
UST在5月12日通过抛售比特币强行拉抬价格

从11号开始,泰拉币UST和LUNA陷入死亡螺旋,靠所谓的算法稳定机制已经无法稳定UST的价格,于是泰拉币背后的韩国人权渡衡动用了比特币的储备,通过抛售比特币拉抬UST的价格,所以我们看到12号的时候UST价格人为被拉上去了。

要知道至少在明面上,道权亨的基金会是近期比特币最大的买家,大概持有35亿美金的比特币,而这样规模的抛售就势必造成比特币价格下跌。

那为什么比特币价格下跌会导致以太坊和泰达币价格下跌呢?这就要谈到泰达币USDT作为稳定币的特殊作用了。

稳定币USDT的市值

实际上这三者当中,比特币的市值最高,现在大概在5800亿美元,以太坊市值在2500亿美元,泰达币USDT只有750亿美元,崩盘前也就是800亿美元。也就是说泰达币的市值基本就是比特币和以太坊加起来的十分之一。

其实整个稳定币市场在没有崩盘之前也就是1800多亿美金,占整个加密货币市场不过才6-7%。

但是稳定币市值虽然小,但对于整个加密货币体系来说是决定性的。这并不是因为它们的规模,而是源于稳定币所扮演的重要流动性角色。

稳定币诞生的目的就是为了解决加密货币和真实美元之间交易的技术和法律难题,是加密货币交易市场设计了这种和美元1:1等值的稳定币。这些作为加密交易的载体货币,提供加密市场的流动性。

泰达币背后的大佬

比如泰达币诞生之出就号称抱了加密交易所大佬Bitfinex的大腿。

Bitfinex 可以称得上是一家诈骗公司,在英属维尔京群岛注册,几乎每年都发生钱包丢失或者被盗的情况,还涉嫌对泰达币资金挪用,像去年就从泰达币挪用了8.5亿美金去填补窟窿。这就是文贵先生在最近的直播中提到的SEC发起对泰达币调查的原因,而且文贵先生也点明了BITFINEX背后就是马明哲控制的。对比特币的价格操纵主要就是由bitfinex主导的。bitfinex是泰达币的实际拥有者。

同样的情况也发生在泰拉币上,它2019年一推出就获得了币安3200万美金的投资,其实币安就是泰拉币背后的金主。

为什么这些加密货币交易所都要拥有稳定币呢?因为真正让加密交易所的交易量活跃起来的正是这些稳定币。

泰达币巨大的交易量

我们刚才说泰达币的市值是比特币的一个零头,但是挡不住人家的交易量大,比特币当中57%的交易都是泰达币完成的。

所以泰达币的市值虽然只是比特币和以太坊联合市值的十分之一,但泰达币每日交易量要比比特币和以太坊加起来的交易额还要高。

那在这里我们就要问一个问题,泰达币这么高的交易量背后的参与者是谁?

泰达币交易的目的

因为我们知道稳定币没有什么投资价值,因为币值不变嘛,这也是为什么新进的泰拉币会开出19%的高额利息,也是为了能快速吸引用户,抢占市场份额。

另外现在稳定币也并没有实际参与常规的商品流通交易。

没有投资需求,没有实际商品流通需求,那么稳定币到底怎么来的这么高的交易量呢?

其实稳定币的需求就两个:

  • 一个是作为资金跨境转移的需求,比如国内人民币换汇出境,有很大一部分都是通过USDT出境的,但这类需求一般都是单向的,还不足以支撑这么高的交易量,
  • 所以泰达币的另一个需求也是最重要的功能就是参与比特币、以太坊等加密货币的金融游戏。

这就要引出一个重要的金融概念,永续掉期合约。

永续掉期合约

简单来说就是在加密货币行业中用去中心化的Defi运行类似期货的衍生品,但跟常规期货需要到期交割不同,永续掉期合约的目的是追踪标的资产的价格,随时都可以进行买入卖出的高频交易。像期货一样,永续合约可以通过杠杆进行交易。这个杠杆最高能加到100倍。

举个例子,在2019年的时候,泰达币曾经被曝光出一个丑闻,就是在当年的7月13日,一名推特用户爆料,Tether“意外”铸造了 50亿美元的USDT代币,接着又将其销毁。实际上当时进入泰达金库的只有5000万美元,而泰达在TRON铸造的50亿美元其实就是在TRON的区块链上加了100倍的杠杆。

顺便说一下,Tron就是俗称波场,它的创始人是孙宇晨,而孙宇晨同样也开发了一个跟泰拉币很类似的算法稳定币Tron DAO,它开出的年化收益甚至达到了30%,所以我们看这些事情都是连在一起的。

言归正传,这个意外铸造的50亿泰达币虽然最后被销毁了,问题是50亿的流动性已经被创造出来了,在加密金融市场转一圈会产生多少连锁反应呢?

所以永续掉期合约通过高杠杆可以创造极高的流动性,在币安交易所,比特币和 泰达币 的永续掉期合约的定价推动了美元的比特币价格,间接影响了整个加密货币的价格。

加密货币市场上去中心化的永续合约要比实际交易加密货币的现货市场更具流动性和活跃性。大家平时在各大交易所买卖比特币其实只是比特币交易的很小的一部分,根本影响不了比特币的价格,比特币这些浮动币的价格实际上是由永续市场决定的,而不是今天的现货市场。

说完这些,我们就可以理解这一次的加密货币市场的连锁崩盘到底是怎么进行的。

加密连环爆逻辑

当稳定币UST,也就是泰拉币导致比特币的被动抛售,比特币价格闪跌,导致通过永续合约跟比特币绑定的泰达币的闪跌,又立刻传导到了和泰达币金融绑定的以太坊等其他主流浮动币的闪跌。

其实某种程度上说,除了喜币之外的加密货币市场类似一种加密复合体稳定币负责流通和高频交易,而浮动币负责吹大市值,制造市场震荡,收割韭菜。

如果没有这些稳定币,整个加密市场就没有流动性,如果没有流动性,比特币、以太坊这些浮动币价格再高都没有价值。 中共很清楚这里面的游戏是怎么玩的,这次的加密市场的连锁崩盘绝对是一次精心策划的结果。

喜美元为什么可以称为真正的稳定币呢?敬请期待下一集。


One thought on “解密中共的加密超限战如何进行的”

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