该公司创始人周五表示,专注于加密货币的对冲基金 Three Arrows Capital Ltd. 已聘请法律和财务顾问帮助其投资者和存款方制定解决方案,此前该公司因数字资产的广泛市场抛售而遭受重创。

这家拥有近十年历史的对冲基金由前同学、华尔街外汇交易员苏朱和戴维斯先生创办,今年 4 月管理的资产约为 30 亿美元。三箭以其对加密货币的看涨杠杆押注而闻名。朱支持加密的“超级周期”观点,其中越来越多的主流采用意味着价格将继续上涨,而不会回到近期的熊市。早在 2021 年初,朱先生就曾预测,随着加密货币获得更多主流采用,比特币将进入所谓的增长超级周期,价格将持续上涨。5 月下旬,随着市场抛售的进行,他在推特上写道:“令人遗憾的是,超级周期价格论点是错误的,但加密货币仍将蓬勃发展并每天都在改变世界。” 

三箭是大型投资者之一,今年早些时候参与了 Luna Foundation Guard 的 10 亿美元代币销售,Luna Foundation Guard 是一个由韩国开发商 Do Kwon(TerraUSD 的创建者)创立的非营利组织。这些资金流向了以比特币计价的稳定币储备,旨在将 TerraUSD 的价值维持在每枚硬币 1 美元。 戴维斯先生说,作为该交易的一部分,三箭公司向 Luna 投资了约 2 亿美元,当 TerraUSD 和 Luna 在几天之内变得一文不值时,这笔资金实际上就化为乌有。

同时,该公司在灰度比特币信托和“Lido 质押以太”代币中持有大量头寸,这两种代币最近也都遭受了损失。

根据 FactSet 的数据,三箭也是灰度比特币信托基金 GBTC 的最大投资者。GBTC 目前的交易价格比比特币价格低 30%,因为至今美国证券交易委员会都拒绝批准它作为向散户投资者开放的交易所交易基金。直到 2021 年初,GBTC 的交易价格一直高于比特币。这为诸如三箭之类的基金提供了套利机会,它们可以借入比特币,将其存入灰度以换取 GBTC 单位,然后可以在公开市场上出售获利。根据其在 2021 年 1 月提交给美国证券交易委员会的最新报告,截至 2020 年底,三箭拥有近 3900 万股 GBTC,价值 12 亿美元。今天同样的头寸价值仅为 5.5 亿美元。

“Lido 质押以太”代币是加密货币以太币的衍生物,在以太坊网络过渡到能耗较低的模型之前,它被锁定了。这些代币最近的交易价格低于以太币本身。

上周,三箭资本未能满足贷方提供额外资金的要求而出现被强制平仓的情况。总部位于美国的加密贷方BlockFi 和 Genesis 是最大的两个加密金融服务集团,它们至少清算了三箭的部分头寸,这意味着他们通过获取支持借款的抵押物来降低其风险敞口。

三箭的麻烦在 Finblox 上引起了连锁反应。Finblox 由风险投资公司红杉资本支持并获得了三箭的投资,周四,受三箭的影响,Finbox 也限制了用户的提款,将每月提款限制为 1,500 美元。

随着数字资产价值全面下跌,信贷条件显着收紧,导致一些贷方要求部分或全部偿还他们之前向加密投资者提供的贷款。为控制通货膨胀而导致利率的迅速上升也加剧了对高风险资产的抛售。根据数据提供商 CoinMarketCap 的数据,Crypto 的总市值在去年 11 月达到近 3 万亿美元,截至周五已跌至 9100 亿美元。

“稳定币“的崩盘、杠杆的滥用甚至凭空造币的行业乱象引发了加密货币市场的剧烈动荡和连环爆雷,红杉资本等熟悉的中共白手套的参与更是吹大了这场资本游戏。多米诺骨牌倒下,金融超限战才刚刚开始。


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